有価証券報告書-第51期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,181,796 | 1,284,377 |
| 減価償却費 | 188,223 | 110,603 |
| 減損損失 | 153,284 | 74,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144,150 | -69,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188,285 | -281,913 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 85,877 | -85,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,682 | -2,420 |
| 支払利息 | 55,979 | 13,426 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,117,258 | － |
| 固定資産売却益 | -31,607 | -1,262,206 |
| 固定資産売却損 | 24,344 | － |
| 固定資産除却損 | 43,568 | 35,989 |
| 債務免除益 | -4,493,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,930 | 35,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,345,878 | -1,504,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,585 | 406,073 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 74,914 | -70,083 |
| その他 | 121,842 | 405,222 |
| 小計 | 479,414 | -910,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,687 | 2,420 |
| 利息の支払額 | -55,794 | -13,647 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -44,447 | -1,957 |
| 法人税等の支払額 | -84,509 | -77,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,351 | -1,001,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 255,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,685 | -60,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,446 | 2,387,031 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58,977 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,137 | -4,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -58,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -1,336 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 39,786 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,748 | -58,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 483,100 | 207,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | － |
| 事業譲渡による収入 | 524,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,335 | 2,450,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291,955 | -1,711,060 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,593 |
| 株式の発行による収入 | 46,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,969 | -1,712,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,860 | -263,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,426 | 515,905 |