有価証券報告書-第50期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -772,296 | 2,181,796 |
| 減価償却費 | 225,098 | 188,223 |
| 減損損失 | 18,394 | 153,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -144,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,948 | -188,285 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 85,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,117 | -3,682 |
| 支払利息及び社債利息 | 186,812 | 55,979 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,117,258 |
| 固定資産売却益 | -36,888 | -31,607 |
| 固定資産売却損 | － | 24,344 |
| 固定資産除却損 | 7,633 | 43,568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 394,646 | － |
| 債務免除益 | － | -4,493,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,691 | 281,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,379 | 1,345,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,038 | -334,585 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,492 | 74,914 |
| その他 | 77,340 | 121,842 |
| 小計 | 198,421 | 479,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,196 | 3,687 |
| 利息の支払額 | -186,849 | -55,794 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -46,799 | -44,447 |
| 法人税等の支払額 | -89,565 | -84,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,597 | 298,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,508 | -73,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,338 | 189,446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,823 | -58,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,465 | -56,137 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51,135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -1,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,043 | -16,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 416,062 | 483,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,703 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,453 | 417 |
| 事業譲渡による収入 | － | 524,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 814,715 | 1,245,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -981,870 | -1,291,955 |
| 株式の発行による収入 | － | 46,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,903 | -1,245,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,796 | 297,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,363 | 481,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,566 | 779,426 |