有価証券報告書-第49期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,105,262 | -772,296 |
| 減価償却費 | 273,102 | 225,098 |
| 減損損失 | 72,563 | 18,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,483 | 1,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -297,414 | -79,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,955 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,616 | -4,117 |
| 支払利息及び社債利息 | 213,235 | 186,812 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58,452 | -36,888 |
| 固定資産除却損 | 208,245 | 7,633 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 394,646 |
| 債務免除益 | -3,000,000 | － |
| 退職特別加算金 | 429,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,432 | 201,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,284,903 | 243,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,180 | -166,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,739 | -98,492 |
| その他 | -253,730 | 77,340 |
| 小計 | 187,719 | 198,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,658 | 4,196 |
| 利息の支払額 | -226,751 | -186,849 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -143,488 | -46,799 |
| 特別退職金の支払額 | -429,640 | － |
| 保険金の受取額 | 8,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,288 | -89,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -690,424 | -120,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -151,728 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 667,853 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -98,478 | -39,823 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -88,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,465 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 51,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,628 | -1,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,917 | -116,043 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 969,542 | 416,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,239 | 10,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,313 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,696 | 814,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -617,201 | -981,870 |
| 株式の発行による収入 | 73,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,752 | -981,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,039 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,519 | -287,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,883 | 769,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769,363 | 481,566 |