新星堂（7415）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,151,568 | 2,105,262 |
| 減価償却費 | 366,957 | 273,102 |
| 減損損失 | 1,087,964 | 72,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,260 | -96,483 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,703 | -297,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | -27,955 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -114,398 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,117 | -4,616 |
| 支払利息及び社債利息 | 273,283 | 213,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -95 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,494 | 58,452 |
| 固定資産除却損 | 85,044 | 208,245 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 債務免除益 | － | -3,000,000 |
| 退職特別加算金 | － | 429,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,060 | 108,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,315,007 | 1,284,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,648 | -874,180 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 112,422 | -11,739 |
| その他 | -217,079 | -253,730 |
| 小計 | -398,274 | 187,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,155 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -273,287 | -226,751 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -105,343 | -143,488 |
| 特別退職金の支払額 | － | -429,640 |
| 保険金の受取額 | － | 8,368 |
| 法人税等の支払額 | -108,643 | -91,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878,393 | -690,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -398,710 | -151,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 163,724 | 667,853 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -98,478 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -73,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -1,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,417 | -197,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,443,976 | 969,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,716 | 12,239 |
| 貸付けによる支出 | -5,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,552 | 11,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,413 | 1,137,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,788 | -617,201 |
| 株式の発行による収入 | － | 73,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,845 | -543,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,903 | -97,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,786 | 866,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,883 | 769,363 |
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