有価証券報告書-第47期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -53,797 | -3,151,568 |
| 減価償却費 | 413,973 | 366,957 |
| 減損損失 | 247,037 | 1,087,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,808 | -51,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,475 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -64,128 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,251 | -36,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163,538 | 10,980 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -294,840 | -114,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,527 | -7,117 |
| 支払利息及び社債利息 | 343,359 | 273,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,586 | -95 |
| 固定資産除却損 | 162,887 | 85,044 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 債務免除益 | -3,100,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,714 | 319,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,339,983 | 1,315,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,438 | -394,648 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 112,422 |
| その他 | 64,171 | -217,079 |
| 小計 | -960,249 | -398,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 7,155 |
| 利息の支払額 | -350,996 | -273,287 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -159,355 | -105,343 |
| 法人税等の支払額 | -115,643 | -108,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,572,511 | -878,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -255,643 | -398,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,968 | 163,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,365 | -1,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,334 | -157,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,393,246 | 1,443,976 |
| 貸付けによる支出 | -15,200 | -5,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,634 | 8,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,306 | 1,065,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,882,232 | -480,788 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -248,367 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,082 | -480,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,106 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,229 | -294,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,015 | 1,161,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,786 | 866,883 |