四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,099 | -383,994 |
| 減価償却費 | 46,947 | 55,908 |
| 減損損失 | 11,352 | 3,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,677 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,381 | 1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -312 |
| 支払利息 | 7,387 | 16,588 |
| 固定資産売却益 | － | -1,348 |
| 固定資産除却損 | 9,477 | 3,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,726 | 250,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,968 | 463,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,327 | -458,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 66,226 | 26,556 |
| その他 | 71,690 | -88,643 |
| 小計 | -94,600 | -112,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 312 |
| 利息の支払額 | -7,870 | -16,126 |
| 法人税等の支払額 | -71,313 | -72,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,242 | -200,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,795 | -2,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,348 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,360 | -18,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,421 | -13,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,471 | 75,369 |
| その他 | － | -4,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,253 | 41,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,172 | -78,822 |
| リース債務の返済による支出 | -12,200 | -39,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,618 | 181,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,370 | 22,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,535 | 427,509 |