四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,134 | -134,099 |
| 減価償却額 | 57,337 | 46,947 |
| 減損損失 | － | 11,352 |
| 貸倒引当金の増減額 | 33,709 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 20,677 |
| 退職給付引当金の増減額 | -141,370 | -132,381 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -37,583 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,032 | -542 |
| 支払利息 | 7,214 | 7,387 |
| 固定資産売却益 | -92,346 | － |
| 固定資産除却損 | 24,307 | 9,477 |
| 売上債権の増減額 | -144,724 | -211,726 |
| たな卸資産の増減額 | -985,313 | -256,968 |
| 仕入債務の増減額 | 1,056,235 | 406,327 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75,774 | 66,226 |
| その他 | 217,565 | 71,690 |
| 小計 | 93,359 | -94,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 542 |
| 利息の支払額 | -7,541 | -7,870 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -1,103 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,013 | -71,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,734 | -173,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,453 | -17,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417,276 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -98 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,614 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,625 | -22,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,143 | -25,421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182,781 | 75,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,523 | 9,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 400,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,091 | -37,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,123 | 150,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,134 | -13,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 832,560 | 502,535 |