四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -111,969 | 176,134 |
| 減価償却費 | 93,000 | 57,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,264 | 33,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,700 | -141,370 |
| 受取利息 | -1,604 | -1,569 |
| 受取配当金 | -476 | -462 |
| 支払利息 | 28,232 | 7,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92,346 |
| 固定資産除却損 | 37,776 | 24,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,142 | -144,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,371 | -985,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,626 | 1,056,235 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -37,583 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,243 | -75,774 |
| その他 | 170,084 | 217,565 |
| 小計 | 66,922 | 93,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,072 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -26,131 | -7,541 |
| 確定拠出年金移換金の支払額 | -2,505 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -84,509 | -78,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,151 | 8,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,678 | -47,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 417,276 |
| 固定資産の除却による支出 | -24,961 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,947 | -4,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,867 | -16,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223,043 | 182,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,488 | 487,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,126 | -443,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,139 | -443,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,802 | 53,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,566 | 445,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,763 | 832,560 |