財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2010年8月31日
- -903万
- 2011年8月31日 -999.99%
- -5億4243万
- 2012年8月31日
- -9113万
- 2013年8月31日 -386.21%
- -4億4312万
- 2014年8月31日
- 1億5061万
- 2015年8月31日 +20.36%
- 1億8129万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 投資活動による資金の増加は41百万円(前年同四半期は9百万円の増加)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入が75百万円等によるものであります。2015/10/14 12:14
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は1億81百万円(前年同四半期は1億50百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が78百万円、短期借入金の返済による支出が17億20百万円、短期借入れによる収入が15億20百万円、長期借入による収入が5億円によるものであります。