財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の増加は9百万円(前年同四半期は4億87百万円の増加)となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入が75百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は1億50百万円(前年同四半期は4億43百万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が37百万円、短期借入金の返済による支出が4億50百万円、短期借入れによる収入が6億50百万円によるものであります。

2014/10/10 10:44