四半期報告書-第50期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -449,345 | -111,969 |
| 減価償却費 | 109,716 | 93,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -141,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,143 | -94,700 |
| 受取利息 | -1,736 | -1,604 |
| 受取配当金 | -595 | -476 |
| 支払利息 | 94,497 | 28,232 |
| 固定資産除却損 | 6,846 | 37,776 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 394,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,555 | -13,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,432 | 145,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,381 | -117,626 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58,908 | 73,243 |
| その他 | 136,316 | 170,084 |
| 小計 | 187,718 | 66,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 2,072 |
| 利息の支払額 | -94,496 | -26,131 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -2,881 | -2,505 |
| 法人税等の支払額 | -89,438 | -84,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,303 | -44,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -26,947 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,954 | -24,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,045 | -56,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | -516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,175 | -14,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221,804 | 223,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,182 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,378 | 99,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -542,429 | -91,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,434 | -91,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,538 | -35,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,363 | 706,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,824 | 445,763 |