四半期報告書-第49期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 2,482,843 | -449,345 |
| 減価償却費 | 136,058 | 109,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,485 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -303,000 | -40,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,955 | － |
| 受取利息 | -2,247 | -1,736 |
| 受取配当金 | -281 | -595 |
| 支払利息 | 112,643 | 94,497 |
| 固定資産除却損 | 140,240 | 6,846 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 394,646 |
| 債務免除益 | -3,000,000 | － |
| 退職特別加算金 | 429,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,440 | -89,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,990 | -74,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,188 | 160,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,265 | -58,908 |
| その他 | -354,348 | 136,316 |
| 小計 | -24,320 | 187,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -126,192 | -94,496 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -98,632 | -2,881 |
| 保険金の受取額 | 8,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,636 | -89,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,765 | 3,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,900 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,131 | -12,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,582 | -38,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,558 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,996 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,885 | -85,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560,196 | 221,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,186 | 2,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,628 | 477,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000 | -542,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,036 | -542,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -783 | -786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | -62,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,883 | 865,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,927 | 706,824 |