四半期報告書-第49期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 2,363,935 | -693,106 |
| 減価償却費 | 204,403 | 165,149 |
| 減損損失 | － | 5,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,719 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300,255 | -60,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,955 | － |
| 受取利息 | -3,198 | -2,534 |
| 受取配当金 | -438 | -768 |
| 支払利息 | 163,879 | 142,261 |
| 固定資産除却損 | 175,674 | 8,055 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 394,646 |
| 債務免除益 | -3,000,000 | － |
| 退職特別加算金 | 429,737 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,637 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,240 | -19,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,010 | -466,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,394 | 557,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77,705 | -86,510 |
| その他 | -138,374 | 185,471 |
| 小計 | -138,511 | 129,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,829 | 3,385 |
| 利息の支払額 | -164,893 | -129,799 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -100,089 | -4,628 |
| 特別退職金の支払額 | -234,795 | － |
| 保険金の受取額 | 8,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,363 | -89,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -727,456 | -90,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,743 | -71,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,637 | 101,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,200 |
| 固定資産の除却による支出 | -89,683 | -32,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,996 | 10,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,015 | -99,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 866,314 | 318,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,830 | 2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,206 | 611,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,201 | -751,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -19 |
| 配当金の支払額 | -461 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,699 | -751,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,171 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,120 | -231,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 866,883 | 502,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,762 | 538,301 |