四半期報告書-第48期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,815,932 | 2,363,935 |
| 減価償却費 | 265,213 | 204,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,735 | -94,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,224 | -300,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,284 | -27,955 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -21,906 | － |
| 受取利息 | -5,089 | -3,198 |
| 受取配当金 | -421 | -438 |
| 支払利息 | 206,094 | 163,879 |
| 固定資産除却損 | 28,983 | 175,674 |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 債務免除益 | － | -3,000,000 |
| 退職特別加算金 | － | 429,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,494 | -1,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,491 | -103,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,056 | -106,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,655 | 377,394 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,630 | -77,705 |
| その他 | -335,041 | -138,374 |
| 小計 | -958,159 | -138,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,578 | 3,829 |
| 利息の支払額 | -208,694 | -164,893 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -29,259 | -100,089 |
| 特別退職金の支払額 | － | -234,795 |
| 保険金の受取額 | － | 8,368 |
| 法人税等の支払額 | -108,643 | -101,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,178 | -727,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,613 | -125,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,724 | 1,637 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -89,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -1,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,967 | -190,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,165,932 | 866,314 |
| 貸付けによる支出 | -3,430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,810 | 8,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 882,459 | 482,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,788 | -117,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -36 |
| 配当金の支払額 | － | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,824 | -117,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,501 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,044 | -364,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,786 | 542,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,741 | 502,762 |