はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 135,433 | -684,169 |
| 減価償却費 | 1,149,381 | 1,028,023 |
| 減損損失 | 36,214 | 25,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 684,635 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38,068 | 5,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,400 | -112,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,948 | 94,342 |
| のれん償却額 | 40,533 | 19,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,934 | 10,464 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -96,842 | -119,176 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -460,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,010 | -28,448 |
| 支払利息 | 106,848 | 80,713 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 75,912 | 79,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,529 | 129,518 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,310 | 18,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609,659 | 706,129 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 524,220 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,540 | -878,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -924,695 | -552,391 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -606,339 | -271,838 |
| その他 | -263,580 | 169,512 |
| 小計 | 567,861 | 405,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,613 | 5,998 |
| 利息の支払額 | -105,567 | -78,794 |
| 法人税等の支払額 | -67,305 | -196,113 |
| 法人税等の還付額 | 551,448 | 10,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,050 | 147,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 37,000 | 64,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,674 | -209,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,119 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -53,961 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,917 | 3,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -388,729 | -142,089 |
| 差入保証金の回収による収入 | 234,063 | 302,177 |
| その他 | -85,356 | -102,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,660 | -31,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,064,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612,789 | -1,045,521 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,721 | -104,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -31 |
| 配当金の支払額 | -251,443 | -250,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,009 | 498,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,400 | 614,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,493 | 6,211,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,211,894 | 6,534,615 |
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