キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,247 | -1,772 | -603 | -4,019 | -1,731 | 2,687 | 通期 | 5,294 | -1,231 | -2,262 | 4,063 | -2,123 | 9,110 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,225 | -958 | -1,255 | -5,183 | -759 | 2,672 | 通期 | 2,362 | -2,307 | -2,256 | 55 | -1,359 | 6,910 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,553 | -643 | 790 | -5,196 | -486 | 2,503 | 通期 | 1,715 | -2,223 | 1,156 | -508 | -788 | 7,558 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,762 | -528 | -897 | -2,289 | -240 | 4,371 | 通期 | 4,751 | -714 | -52 | 4,037 | -1,036 | 11,542 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,387 | -565 | -1,079 | -3,952 | -634 | 6,512 | 通期 | 1,587 | -1,001 | -22 | 586 | -1,538 | 12,107 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,163 | -686 | 5,170 | -7,848 | -500 | 9,429 | 通期 | -4,197 | -675 | 4,578 | -4,871 | -900 | 11,813 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,281 | -4 | 3,190 | -5,286 | -85 | 9,717 | 通期 | -1,823 | 163 | 2,205 | -1,660 | -1,173 | 12,358 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,356 | -340 | -165 | -1,696 | -217 | 10,497 | 通期 | 4,166 | -469 | -1,438 | 3,697 | -810 | 14,617 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,757 | -268 | -2,168 | -3,025 | -553 | 9,424 | 通期 | 1,277 | 538 | -2,605 | 1,815 | -771 | 13,827 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,932 | -296 | -1,959 | -3,228 | -251 | 8,640 | 通期 | -138 | -1,187 | -1,949 | -1,325 | -1,070 | 10,551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 40億6281万
- 2017年3月（連） -98.64%
- 5539万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億837万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億3702万
- 2020年3月（連） -85.48%
- 5億8636万
- 2021年3月（連） マイ転
- -48億7148万
- 2022年3月（連）
- -16億6020万
- 2023年3月（連） プラ転
- 36億9663万
- 2024年3月（連） -50.9%
- 18億1499万
- 2025年3月（連） マイ転
- -13億2500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.73%
- 2017年3月（連）
- 4.22%
- 2018年3月（連）
- 3.01%
- 2019年3月（連）
- 8.55%
- 2020年3月（連）
- 3.14%
- 2021年3月（連）
- -10.98%
- 2022年3月（連）
- -4.97%
- 2023年3月（連）
- 11.29%
- 2024年3月（連）
- 3.56%
- 2025年3月（連）
- -0.38%