7416 はるやま HD

7416
2024/03/28
時価
103億円
PER 予
205.44倍
2010年以降
赤字-36.67倍
(2010-2023年)
PBR
0.46倍
2010年以降
0.16-0.5倍
(2010-2023年)
配当 予
2.47%
ROE 予
0.22%
ROA 予
0.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億6848万、営業活動によるキャッシュ・フロー -27億5653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-4,115-986-80-5,101-7012,577
通期843-3,0511,760-2,209-2,3197,309
2016年
3月期
連結
2Q-2,247-1,772-603-4,019-1,7312,687
通期5,294-1,231-2,2624,063-2,1239,110
2017年
3月期
連結
2Q-4,225-958-1,255-5,183-7592,672
通期2,362-2,307-2,25655-1,3596,910
2018年
3月期
連結
2Q-4,553-643790-5,196-4862,503
通期1,715-2,2231,156-508-7887,558
2019年
3月期
連結
2Q-1,762-528-897-2,289-2404,371
通期4,751-714-524,037-1,03611,542
2020年
3月期
連結
2Q-3,387-565-1,079-3,952-6346,512
通期1,587-1,001-22586-1,53812,107
2021年
3月期
連結
2Q-7,163-6865,170-7,848-5009,429
通期-4,197-6754,578-4,871-90011,813
2022年
3月期
連結
2Q-5,281-43,190-5,286-859,717
通期-1,8231632,205-1,660-1,17312,358
2023年
3月期
連結
2Q-1,356-340-165-1,696-21710,497
通期4,166-469-1,4383,697-81014,617
2024年
3月期
連結
2Q-2,757-268-2,168-3,025-5539,424
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8億4270万
2016年3月(連) +528.19%
52億9372万
2017年3月(連) -55.38%
23億6201万
2018年3月(連) -27.39%
17億1500万
2019年3月(連) +177.02%
47億5094万
2020年3月(連) -66.59%
15億8742万
2021年3月(連) マイ転
-41億9675万
2022年3月(連)
-18億2315万
2023年3月(連) プラ転
41億6556万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-30億5136万
2016年3月(連)投入-59.66%
-12億3090万
2017年3月(連)投入+87.39%
-23億661万
2018年3月(連)投入-3.61%
-22億2338万
2019年3月(連)投入-67.89%
-7億1392万
2020年3月(連)投入+40.22%
-10億105万
2021年3月(連)投入-32.6%
-6億7473万
2022年3月(連)資金回収
1億6294万
2023年3月(連)資金投入
-4億6892万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
17億6005万
2016年3月(連)返済還元
-22億6186万
2017年3月(連)返済還元
-22億5555万
2018年3月(連)資金調達
11億5620万
2019年3月(連)返済還元
-5246万
2020年3月(連)返済還元
-2150万
2021年3月(連)資金調達
45億7781万
2022年3月(連)資金調達
22億492万
2023年3月(連)返済還元
-14億3804万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-22億866万
2016年3月(連) プラ転
40億6281万
2017年3月(連) -98.64%
5539万
2018年3月(連) マイ転
-5億837万
2019年3月(連) プラ転
40億3702万
2020年3月(連) -85.48%
5億8636万
2021年3月(連) マイ転
-48億7148万
2022年3月(連)
-16億6020万
2023年3月(連) プラ転
36億9663万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-23億1865万
2016年3月(連)減少-8.45%
-21億2269万
2017年3月(連)減少-35.99%
-13億5873万
2018年3月(連)減少-42.03%
-7億8762万
2019年3月(連)増加+31.53%
-10億3600万
2020年3月(連)増加+48.46%
-15億3800万
2021年3月(連)減少-41.48%
-9億
2022年3月(連)増加+30.33%
-11億7300万
2023年3月(連)減少-30.95%
-8億1000万

現金等#8

2015年3月(連)
73億890万
2016年3月(連) +24.64%
91億985万
2017年3月(連) -24.15%
69億969万
2018年3月(連) +9.38%
75億5752万
2019年3月(連) +52.72%
115億4208万
2020年3月(連) +4.89%
121億694万
2021年3月(連) -2.43%
118億1326万
2022年3月(連) +4.61%
123億5798万
2023年3月(連) +18.28%
146億1657万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.67%
2016年3月(連)
9.73%
2017年3月(連)
4.22%
2018年3月(連)
3.01%
2019年3月(連)
8.55%
2020年3月(連)
3.14%
2021年3月(連)
-10.98%
2022年3月(連)
-4.97%
2023年3月(連)
11.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高