はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,174,117 | 2,245,274 |
| 減価償却費 | 1,753,619 | 1,548,499 |
| 減損損失 | 521,214 | 366,482 |
| のれん償却額 | 5,135 | 37,695 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,789 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41,769 | 96,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,885 | -4,231 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 59,004 | -75,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,224 | 40,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,850 | -17,671 |
| 支払利息 | 37,220 | 24,723 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 4,410 | 7,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -617 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 930 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,758 | 400,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,901 | -565,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,439 | 708,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,099 | -916,203 |
| その他 | 106,883 | -189,274 |
| 小計 | 4,187,638 | 3,642,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,794 | 13,052 |
| 利息の支払額 | -36,145 | -24,131 |
| 法人税等の支払額 | -1,801,274 | -2,276,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 359,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,012 | 1,715,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,739 | -787,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,155 | 109,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,129,485 |
| 長期貸付けによる支出 | -82,840 | -4,386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,150 | 700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -567,158 | -394,019 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,563 | 254,961 |
| その他 | -296,771 | -272,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,306,616 | -2,223,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 1,680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,130 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915,894 | -1,504,898 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -344,157 | -249,191 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -102,009 | -102,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -148 |
| 配当金の支払額 | -252,214 | -325,560 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,688 | 8,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,255,558 | 1,156,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,200,163 | 647,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,909,691 | 7,557,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
