はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,264,745 | 242,765 |
| 減価償却費 | 1,548,499 | 1,364,753 |
| 減損損失 | 366,482 | 649,141 |
| のれん償却額 | 43,427 | 120,010 |
| 負ののれん発生益 | -79,536 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -228,563 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96,325 | 21,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,231 | 52,670 |
| 債権譲渡損 | － | 526,315 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 229,455 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -75,168 | -30,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,903 | 5,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,671 | -22,301 |
| 支払利息 | 24,723 | 22,779 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,430 | 6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 229,525 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 400,788 | 400,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,191 | 12,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708,997 | 697,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -916,203 | 77,260 |
| その他 | -202,065 | 361,841 |
| 小計 | 3,642,255 | 4,738,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,052 | 17,959 |
| 利息の支払額 | -24,131 | -22,021 |
| 法人税等の支払額 | -2,276,048 | -1,183,047 |
| 法人税等の還付額 | 359,879 | 1,199,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,007 | 4,750,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -105,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,629 | -481,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,081 | 42,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -91,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,129,485 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,386 | -1,830 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 700 | 1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -394,019 | -252,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 254,961 | 445,791 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -143,000 |
| その他 | -272,601 | -137,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223,380 | -713,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504,898 | -1,518,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -249,191 | -180,031 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -102,483 | -104,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,492 | 2,456 |
| 配当金の支払額 | -325,560 | -252,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,209 | -52,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,836 | 3,984,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557,527 | 11,542,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
