有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,209,001 | 2,174,117 |
減価償却費 | 1,972,072 | 1,753,619 |
減損損失 | 365,847 | 521,214 |
のれん償却額 | 5,135 | 5,135 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 81,398 | -41,769 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,176 | -12,885 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -29,328 | 59,004 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 258,727 | 114,224 |
受取利息及び受取配当金 | -32,322 | -15,850 |
支払利息 | 67,666 | 37,220 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 198,080 | 4,410 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -617 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 930 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 18,665 | -16,758 |
リース解約益 | -46,451 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 4,821 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -610,454 | -169,901 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,623 | -794,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160,235 | 463,099 |
その他 | 525,705 | 106,883 |
小計 | 5,047,000 | 4,187,638 |
利息及び配当金の受取額 | 13,139 | 11,794 |
利息の支払額 | -66,385 | -36,145 |
法人税等の支払額 | -253,505 | -1,801,274 |
法人税等の還付額 | 553,471 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,721 | 2,362,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -400,050 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,074 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,122,699 | -1,358,739 |
有形固定資産の売却による収入 | 154,776 | 149,155 |
関係会社の整理による収入 | 338,364 | - |
事業譲受による支出 | -19,471 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,120 | -82,840 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,150 |
信託受益権の売却による収入 | 970,348 | - |
差入保証金の差入による支出 | -663,888 | -567,158 |
差入保証金の回収による収入 | 211,884 | 247,563 |
その他 | -100,149 | -296,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,905 | -2,306,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,130 |
長期借入金の返済による支出 | -2,416,820 | -2,915,894 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493,678 | -344,157 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -101,566 | -102,009 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -100 |
配当金の支払額 | -252,195 | -252,214 |
ストックオプションの行使による収入 | 2,420 | 6,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,863 | -2,255,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,800,952 | -2,200,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,109,854 | 6,909,691 |