はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,209,001 | 2,174,117 |
| 減価償却費 | 1,972,072 | 1,753,619 |
| 減損損失 | 365,847 | 521,214 |
| のれん償却額 | 5,135 | 5,135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81,398 | -41,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,176 | -12,885 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29,328 | 59,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258,727 | 114,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,322 | -15,850 |
| 支払利息 | 67,666 | 37,220 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 198,080 | 4,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 930 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,665 | -16,758 |
| リース解約益 | -46,451 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,821 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610,454 | -169,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,623 | -794,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,235 | 463,099 |
| その他 | 525,705 | 106,883 |
| 小計 | 5,047,000 | 4,187,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,139 | 11,794 |
| 利息の支払額 | -66,385 | -36,145 |
| 法人税等の支払額 | -253,505 | -1,801,274 |
| 法人税等の還付額 | 553,471 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,721 | 2,362,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122,699 | -1,358,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,776 | 149,155 |
| 関係会社の整理による収入 | 338,364 | － |
| 事業譲受による支出 | -19,471 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,120 | -82,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,150 |
| 信託受益権の売却による収入 | 970,348 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -663,888 | -567,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,884 | 247,563 |
| その他 | -100,149 | -296,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,905 | -2,306,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416,820 | -2,915,894 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493,678 | -344,157 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -101,566 | -102,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -100 |
| 配当金の支払額 | -252,195 | -252,214 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,420 | 6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,863 | -2,255,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,800,952 | -2,200,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,109,854 | 6,909,691 |
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