はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152,439 | 2,209,001 |
| 減価償却費 | 1,990,523 | 1,972,072 |
| 減損損失 | 332,252 | 365,847 |
| のれん償却額 | 2,567 | 5,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,296 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -55,768 | 81,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -5,176 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,213 | -29,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,724 | 258,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,203 | -32,322 |
| 支払利息 | 65,290 | 67,666 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 273,518 | 198,080 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 116,841 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 118,572 | 18,665 |
| リース解約益 | － | -46,451 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -77,170 | 4,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,434 | -610,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,356,353 | -92,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,870 | 160,235 |
| その他 | -888,581 | 525,705 |
| 小計 | 2,548,870 | 5,047,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,832 | 13,139 |
| 利息の支払額 | -63,269 | -66,385 |
| 法人税等の支払額 | -1,658,799 | -253,505 |
| 法人税等の還付額 | 2,066 | 553,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,700 | 5,293,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,318,656 | -2,122,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 154,776 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 338,364 |
| 事業譲受による支出 | -136,200 | -19,471 |
| 長期貸付けによる支出 | -125,261 | -1,120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 840 | 1,050 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 970,348 |
| 差入保証金の差入による支出 | -601,170 | -663,888 |
| 差入保証金の回収による収入 | 204,173 | 211,884 |
| その他 | -92,588 | -100,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051,364 | -1,230,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324,568 | -2,416,820 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -609,101 | -493,678 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 512,257 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -8,440 | -101,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -22 |
| 配当金の支払額 | -324,764 | -252,195 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,784 | 2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,051 | -2,261,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,613 | 1,800,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,308,902 | 9,109,854 |
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