有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,925,191 | 7,583,227 |
受取手形及び売掛金 | 184,015 | 256,458 |
商品 | 14,590,135 | 14,105,976 |
貯蔵品 | 55,156 | 43,360 |
繰延税金資産 | 672,058 | 692,684 |
未収入金 | 3,991,930 | 4,662,225 |
未収還付法人税等 | 347,800 | 1,199,076 |
その他 | 1,140,854 | 1,531,947 |
貸倒引当金 | -1,059 | -2,503 |
流動資産計 | 27,906,082 | 30,072,454 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 32,196,677 | 32,212,463 |
減価償却累計額 | -25,426,678 | -26,059,709 |
建物及び構築物(純額) | 6,769,998 | 6,152,754 |
車両運搬具 | 9,533 | 18,187 |
減価償却累計額 | -9,399 | -16,274 |
車両運搬具(純額) | 134 | 1,913 |
工具 | 4,058,384 | 4,134,919 |
減価償却累計額 | -2,996,599 | -3,262,827 |
工具 | 1,061,784 | 872,092 |
土地 | 11,580,917 | 11,351,219 |
リース資産 | 1,232,163 | 1,131,421 |
減価償却累計額 | -813,118 | -906,861 |
リース資産(純額) | 419,045 | 224,559 |
建設仮勘定 | 19,029 | 11,293 |
有形固定資産合計 | 19,850,908 | 18,613,832 |
無形固定資産 | ||
のれん | 12,838 | 463,547 |
リース資産 | 32,135 | 13,662 |
その他 | 321,080 | 614,973 |
無形固定資産合計 | 366,054 | 1,092,183 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,011,402 | 1,009,356 |
長期貸付金 | 355,785 | 356,726 |
繰延税金資産 | 2,677,533 | 2,730,535 |
差入保証金 | 7,627,608 | 7,715,737 |
その他 | 316,718 | 279,322 |
貸倒引当金 | -6,121 | -1,646 |
投資その他の資産合計 | 11,982,926 | 12,090,032 |
固定資産計 | 32,199,890 | 31,796,048 |
資産の部合計 | 60,105,972 | 61,868,503 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 9,751,233 | 8,888,108 |
短期借入金 | 450,000 | 2,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,499,106 | 1,232,536 |
リース債務 | 248,947 | 180,031 |
未払金 | 2,619,822 | 2,517,999 |
未払法人税等 | 775,935 | 673,570 |
ポイント引当金 | 645,333 | 748,783 |
賞与引当金 | - | 5,440 |
店舗閉鎖損失引当金 | 182,800 | 107,632 |
資産除去債務 | 32,223 | 24,998 |
その他 | 2,189,364 | 2,226,586 |
流動負債計 | 18,394,767 | 18,905,687 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,959,912 | 2,393,697 |
リース債務 | 303,077 | 113,695 |
退職給付に係る負債 | 1,420,892 | 1,463,112 |
資産除去債務 | 1,182,133 | 1,227,750 |
長期預り保証金 | 385,794 | 408,978 |
その他 | 221,803 | 118,010 |
固定負債計 | 5,473,614 | 5,725,245 |
負債の部合計 | 23,868,382 | 24,630,932 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | 3,862,125 | 3,862,125 |
利益剰余金 | 28,437,704 | 29,421,060 |
自己株式 | -223,100 | -202,338 |
株主資本合計 | 36,068,097 | 37,072,215 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 157,817 | 156,397 |
繰延ヘッジ損益 | - | -996 |
その他の包括利益累計額合計 | 157,817 | 155,401 |
新株予約権 | 11,676 | 9,954 |
純資産の部合計 | 36,237,590 | 37,237,570 |
負債・純資産合計 | 60,105,972 | 61,868,503 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,864,030 | 1,709,087 |
受取手形 | 501 | - |
貯蔵品 | 2,684 | 2,266 |
前払費用 | 136,471 | 95,878 |
繰延税金資産 | 101,520 | 229,707 |
関係会社短期貸付金 | 6,708,815 | 17,436,767 |
未収入金 | 779,849 | 683,816 |
その他 | 697,362 | 669,561 |
貸倒引当金 | - | -479,171 |
流動資産計 | 12,291,236 | 20,347,912 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,762,821 | 5,095,562 |
構築物 | 715,577 | 637,276 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 973,365 | 776,592 |
土地 | 11,052,917 | 10,703,205 |
リース資産 | 419,045 | 224,559 |
建設仮勘定 | 13,015 | 11,293 |
有形固定資産合計 | 18,936,742 | 17,448,489 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 49,108 | 43,537 |
ソフトウエア | 255,632 | 211,012 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 159,100 |
リース資産 | 19,695 | 4,776 |
施設利用権 | 1,196 | 932 |
無形固定資産合計 | 325,632 | 419,359 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 611,352 | 609,306 |
関係会社株式 | 213,699 | 1,834,189 |
長期貸付金 | 352,217 | - |
長期前払費用 | 200,944 | 20,607 |
繰延税金資産 | 2,593,614 | 2,632,997 |
差入保証金 | 5,984,824 | 55,377 |
その他 | 110,619 | 110,619 |
貸倒引当金 | -5,564 | -19 |
投資その他の資産合計 | 10,061,708 | 5,263,079 |
固定資産計 | 29,324,083 | 23,130,928 |
資産の部合計 | 41,615,319 | 43,478,840 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | - | 278 |
1年内返済予定の長期借入金 | 614,343 | 979,226 |
リース債務 | 247,028 | 176,192 |
未払金 | 179,176 | 236,516 |
未払消費税等 | 94,968 | 125,170 |
未払費用 | 111,652 | 49,112 |
未払法人税等 | 35,300 | 558,100 |
預り金 | 4,102 | 6,485 |
店舗閉鎖損失引当金 | 181,273 | 80,232 |
資産除去債務 | 32,223 | 24,998 |
設備関係支払手形 | 10,821 | 86,367 |
その他 | 8,570 | 8,285 |
流動負債計 | 1,519,461 | 2,330,968 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,265,569 | 1,921,651 |
リース債務 | 291,561 | 107,937 |
退職給付引当金 | 110,538 | 75,102 |
資産除去債務 | 1,103,961 | 1,155,984 |
長期預り保証金 | 377,994 | 156,503 |
その他 | 1,516,742 | 1,349,605 |
固定負債計 | 4,666,367 | 4,766,784 |
負債の部合計 | 6,185,828 | 7,097,752 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,991,368 | 3,991,368 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,862,125 | 3,862,125 |
資本剰余金合計 | 3,862,125 | 3,862,125 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 560,000 | 560,000 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 1,420,000 | 1,420,000 |
別途積立金 | 25,070,000 | 25,070,000 |
繰越利益剰余金 | 579,603 | 1,513,580 |
利益剰余金合計 | 27,629,603 | 28,563,580 |
自己株式 | -223,100 | -202,338 |
株主資本合計 | 35,259,996 | 36,214,736 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 157,817 | 156,397 |
その他の包括利益累計額合計 | 157,817 | 156,397 |
新株予約権 | 11,676 | 9,954 |
純資産の部合計 | 35,429,490 | 36,381,087 |
負債・純資産合計 | 41,615,319 | 43,478,840 |