- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億3千8百万円(前年同期は12億7千7百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を8億4千9百万円計上したこと、減価償却費の計上が6億2千4百万円あったこと、棚卸資産の減少額が1億6百万円あった一方で、退職給付に係る負債の減少額が1億9千2百万円あったこと、支払サイト短縮による仕入債務の減少額が8億6千9百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が2億2千8百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
2025/06/30 16:39- #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「経費支払手形・未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△14,279千円は、「経費支払手形・未払金の増減額」265,783千円、「その他」△280,062千円として組替えております。
2025/06/30 16:39- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
投資有価証券は、純投資目的の株式及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、長期貸付金及び差入保証金は、主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。また、長期預り保証金は、賃借人より預託されたものであります。
2025/06/30 16:39
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