はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,262,056 | 740,604 |
| 減価償却費 | 823,469 | 586,832 |
| 減損損失 | 1,797,945 | 415,172 |
| のれん償却額 | 114,874 | 76,583 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -437,479 | -8,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -25,854 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -244,050 | -154,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,820 | 15,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,016 | -13,816 |
| 支払利息 | 36,589 | 39,165 |
| 受取補償金 | － | -200,000 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 7,857 | 12,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,509 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,223 | 68,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,538 | 1,688,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,728,757 | 1,803,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,708 | -780,536 |
| その他 | 575,939 | -21,227 |
| 小計 | -1,666,173 | 4,242,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,978 | 6,713 |
| 利息の支払額 | -36,132 | -38,920 |
| 補償金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -135,524 | -145,425 |
| 法人税等の還付額 | 7,700 | 981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,823,150 | 4,165,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,516 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,878 | -240,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,138 | 83,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,733 | -655,598 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 53,035 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | -1,820 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,948 | 2,918 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,482 | -42,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 612,269 | 560,479 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -261,036 | -212,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,941 | -468,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,103,805 | 2,403,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,377,366 | -3,489,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,810 | -2,861 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,050,096 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -319,620 | -349,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -13 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,284 | － |
| 配当金の支払額 | -253,431 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,921 | -1,438,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,712 | 2,258,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,357,980 | 14,616,577 |
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