はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,604 | 547,260 |
| 減価償却費 | 586,832 | 511,405 |
| 減損損失 | 415,172 | 129,393 |
| のれん償却額 | 76,583 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -8,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | 48,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,854 | 383 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -154,085 | -2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,039 | 23,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,816 | -13,215 |
| 支払利息 | 39,165 | 36,201 |
| 受取補償金 | -200,000 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 12,094 | 24,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,067 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,317 | 467,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,688,671 | -281,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,803,454 | 250,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780,536 | -233,038 |
| その他 | -20,477 | -14,279 |
| 小計 | 4,242,219 | 1,521,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,713 | 8,498 |
| 利息の支払額 | -38,920 | -35,736 |
| 補償金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,425 | -222,496 |
| 法人税等の還付額 | 981 | 6,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165,567 | 1,277,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,836 | -421,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,114 | 1,055,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655,598 | -284,355 |
| 信託受益権の売却による収入 | 53,035 | 36,964 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,820 | -1,140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,918 | 3,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,764 | -7,289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 560,479 | 253,017 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | -40,000 |
| その他 | -212,745 | -56,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,928 | 537,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,403,960 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,489,077 | -3,597,056 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,861 | -3,737 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -349,903 | -351,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -62 |
| 配当金の支払額 | -147 | -252,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,042 | -2,604,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258,596 | -789,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,616,577 | 13,826,600 |
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