はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,260 | 849,285 |
| 減価償却費 | 511,405 | 624,985 |
| 減損損失 | 129,393 | 245,872 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,365 | 4,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,274 | -284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | 2,298 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | 6,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,796 | -192,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,215 | -20,951 |
| 支払利息 | 36,201 | 38,609 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 24,361 | 67,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,067 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 467,375 | -241,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,131 | 24,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 250,872 | 106,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,038 | -869,736 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | 265,783 | -228,212 |
| その他 | -280,062 | -273,227 |
| 小計 | 1,521,110 | 144,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,498 | 16,983 |
| 利息の支払額 | -35,736 | -39,215 |
| 法人税等の支払額 | -222,496 | -262,699 |
| 法人税等の還付額 | 6,038 | 1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,415 | -138,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,502 | -881,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,055,000 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,355 | -188,939 |
| 信託受益権の売却による収入 | 36,964 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,140 | -1,530 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,208 | 3,248 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,289 | -69,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253,017 | 36,732 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | -30,000 |
| その他 | -56,326 | -55,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537,577 | -1,187,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,597,056 | -3,352,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,737 | -3,182 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -351,241 | -29,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -211,765 |
| 配当金の支払額 | -252,872 | -252,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,604,969 | -1,949,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789,976 | -3,275,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,826,600 | 10,551,126 |
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