はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 849,285 | -769,704 |
| 減価償却費 | 624,985 | 750,504 |
| 減損損失 | 245,872 | 355,953 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | 11,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284 | -682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,298 | 7,505 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,001 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192,587 | -8,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,951 | -29,910 |
| 支払利息 | 38,609 | 63,866 |
| 受取保険金 | － | -46,600 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 67,666 | 52,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -241,072 | 6,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,602 | 447,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,601 | -664,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,736 | -1,845,746 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -228,212 | -201,951 |
| その他 | -273,227 | -165,351 |
| 小計 | 144,769 | -2,037,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,983 | 26,783 |
| 利息の支払額 | -39,215 | -64,629 |
| 保険金の受取額 | － | 46,600 |
| 法人税等の支払額 | -262,699 | -121,394 |
| 法人税等の還付額 | 1,212 | 30,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,949 | -2,120,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,450 | -833,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,939 | -497,908 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -25,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,530 | -680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,248 | 2,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,430 | -79,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,732 | 241,106 |
| その他 | -55,677 | -85,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,028 | -1,273,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352,260 | -3,318,199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,182 | -3,515 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -29,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -211,765 | -243,224 |
| 配当金の支払額 | -252,957 | -319,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,949,495 | 1,160,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,275,473 | -2,233,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,551,126 | 8,317,713 |
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