はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,466,823 | -4,262,056 |
| 減価償却費 | 1,217,345 | 823,469 |
| 減損損失 | 1,929,922 | 1,797,945 |
| のれん償却額 | 114,874 | 114,874 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -234,047 | -437,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 155 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 344,583 | -244,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 771 | 64,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,047 | -12,016 |
| 支払利息 | 27,814 | 36,589 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 6,439 | 7,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,953 | -29,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,320 | -771,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 411,510 | 1,728,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,066,280 | -982,708 |
| その他 | -418,726 | 575,939 |
| 小計 | -4,320,984 | -1,666,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,432 | 6,978 |
| 利息の支払額 | -27,408 | -36,132 |
| 法人税等の支払額 | -135,033 | -135,524 |
| 法人税等の還付額 | 277,235 | 7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,196,758 | -1,823,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,799 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,023 | -206,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,772 | 205,138 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,050 | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,224 | 2,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,403 | -84,482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 551,652 | 612,269 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| その他 | -557,604 | -590,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,731 | 162,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,460,000 | 4,103,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726,265 | -2,377,366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,311 | -7,810 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,050,096 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -319,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,392 | 9,284 |
| 配当金の支払額 | -253,003 | -253,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,577,812 | 2,204,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,677 | 544,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,813,268 | 12,357,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
