四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,135,480 | -3,447,078 |
| 減価償却費 | 520,704 | 408,134 |
| 減損損失 | 146,598 | 32,480 |
| のれん償却額 | 57,437 | 57,437 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -123,870 | -22,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | -393 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 41,175 | -93,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,971 | 31,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,889 | -5,941 |
| 支払利息 | 11,321 | 16,676 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,000 | 4,122 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,480 | -39,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,295,415 | 2,652,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -744,888 | -394,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,293,775 | -2,841,592 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,873,029 | -1,244,171 |
| その他 | -255,694 | -272,981 |
| 小計 | -7,330,026 | -5,159,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,588 | 3,246 |
| 利息の支払額 | -11,302 | -16,562 |
| 法人税等の支払額 | -102,206 | -108,231 |
| 法人税等の還付額 | 277,118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,162,828 | -5,281,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,784 | -85,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 205,138 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9,280 | -910 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,488 | -22,821 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,689 | 131,126 |
| その他 | -244,832 | -233,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,519 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 3,503,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,353 | -969,562 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,012 | -5,491 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 1,050,096 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -145,169 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,420 | 9,284 |
| 配当金の支払額 | -252,821 | -253,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,170,232 | 3,189,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,678,115 | -2,095,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,428,830 | 9,717,464 |