四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,447,078 | -769,883 |
減価償却費 | 408,134 | 298,047 |
減損損失 | 32,480 | 33,688 |
のれん償却額 | 57,437 | 57,437 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -22,655 | -4,497 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -393 | -647 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -93,467 | -71,247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,127 | 25,393 |
受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -7,442 |
支払利息 | 16,676 | 18,942 |
受取補償金 | - | -200,000 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 4,122 | 3,734 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -39,393 | -17,422 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,652,426 | 2,959,928 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -394,357 | 206,858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,841,592 | -2,224,904 |
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | -1,244,171 | -1,076,897 |
その他 | -272,981 | -558,125 |
小計 | -5,159,628 | -1,327,038 |
利息及び配当金の受取額 | 3,246 | 5,093 |
利息の支払額 | -16,562 | -18,942 |
補償金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -108,231 | -116,501 |
法人税等の還付額 | - | 981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,281,175 | -1,356,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,254 | -217,212 |
有形固定資産の売却による収入 | 205,138 | 81,761 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -14,190 |
長期貸付けによる支出 | -910 | -610 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,364 | 1,514 |
差入保証金の差入による支出 | -22,821 | -25,518 |
差入保証金の回収による収入 | 131,126 | 243,929 |
その他 | -233,029 | -409,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -339,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,503,805 | 1,503,960 |
長期借入金の返済による支出 | -969,562 | -1,491,871 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,491 | -1,430 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,050,096 | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -145,169 | -174,784 |
自己株式の取得による支出 | - | -13 |
自己株式の売却による収入 | 9,284 | - |
配当金の支払額 | -253,204 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,189,757 | -164,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,095,803 | -1,861,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,357,980 | 10,496,951 |