はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,447,078 | -769,883 |
| 減価償却費 | 408,134 | 298,047 |
| 減損損失 | 32,480 | 33,688 |
| のれん償却額 | 57,437 | 57,437 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22,655 | -4,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -647 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -93,467 | -71,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,127 | 25,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -7,442 |
| 支払利息 | 16,676 | 18,942 |
| 受取補償金 | － | -200,000 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 4,122 | 3,734 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39,393 | -17,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,652,426 | 2,959,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,357 | 206,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,841,592 | -2,224,904 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,244,171 | -1,076,897 |
| その他 | -272,981 | -558,125 |
| 小計 | -5,159,628 | -1,327,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,246 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -16,562 | -18,942 |
| 補償金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -108,231 | -116,501 |
| 法人税等の還付額 | － | 981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,281,175 | -1,356,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,254 | -217,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,138 | 81,761 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -14,190 |
| 長期貸付けによる支出 | -910 | -610 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,364 | 1,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,821 | -25,518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,126 | 243,929 |
| その他 | -233,029 | -409,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -339,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,503,805 | 1,503,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,562 | -1,491,871 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,491 | -1,430 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,050,096 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -145,169 | -174,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,284 | － |
| 配当金の支払額 | -253,204 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,189,757 | -164,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,095,803 | -1,861,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,357,980 | 10,496,951 |
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