営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -22億1708万
- 2011年9月30日 -39.46%
- -30億9203万
- 2012年9月30日 -71.51%
- -53億323万
- 2013年9月30日
- -23億1917万
- 2014年9月30日 -77.43%
- -41億1481万
- 2015年9月30日
- -22億4688万
- 2016年9月30日 -88.05%
- -42億2526万
- 2017年9月30日 -7.76%
- -45億5302万
- 2018年9月30日
- -17億6161万
- 2019年9月30日 -92.28%
- -33億8727万
- 2020年9月30日 -111.46%
- -71億6282万
- 2021年9月30日
- -52億8117万
- 2022年9月30日
- -13億5640万
- 2023年9月30日 -103.22%
- -27億5653万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/10 16:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は27億5千6百万円(前年同四半期は13億5千6百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少が16億1千2百万円あったこと、固定資産除売却損益の計上が4億6千万円あったこと、減価償却費の計上が2億5千万円あった一方で、棚卸資産の増加額が12億6千5百万円あったこと、仕入債務の減少額が7億7千8百万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が6億3千3百万円あったことなどによるものであります。