営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は33億8千7百万円(前年同四半期比92.3%増)となりました。これは主に、売上債権の減少が24億9千5百万円あったことや、法人税等の還付額が3億4百万円あったことに対し、仕入債務の減少額が28億7千万円あったこと、経費支払手形・未払金の減少額が15億8千6百万円あったことや、法人税等の支払額が3億3千3百万円あったことなどによるものであります。

2019/11/08 16:36