はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,023,782 | -908,375 |
| 減価償却費 | 682,185 | 568,359 |
| 減損損失 | 59,911 | 35,899 |
| のれん償却額 | 60,005 | 57,437 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,600 | -48,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -210 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,005 | 1,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,691 | 17,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,606 | -6,076 |
| 支払利息 | 12,110 | 9,572 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109,658 | 19,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893,830 | 2,495,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,436 | -517,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,952,811 | -2,870,166 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,326,651 | -1,586,972 |
| その他 | -517,360 | -604,824 |
| 小計 | -2,215,569 | -3,352,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,560 | 3,833 |
| 利息の支払額 | -11,687 | -9,255 |
| 法人税等の支払額 | -739,225 | -333,683 |
| 法人税等の還付額 | 1,201,302 | 304,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,619 | -3,387,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,918 | -633,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,232 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -123,000 | -3,790 |
| 事業譲渡による収入 | － | 150,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -105,932 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,050 | -329 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 290 | 510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,872 | -48,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166,340 | 125,511 |
| その他 | -180,773 | -172,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,683 | -564,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,746 | -975,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106,474 | -49,743 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -52,519 | -51,658 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,244 | 880 |
| 配当金の支払額 | -252,373 | -252,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,869 | -1,078,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,186,172 | -5,030,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,542,084 | 6,511,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
