はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,617 | -1,023,782 |
| 減価償却費 | 760,644 | 682,185 |
| 減損損失 | 10,041 | 59,911 |
| のれん償却額 | 2,567 | 60,005 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,856 | 20,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,232 | 91 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -32,380 | -24,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,150 | 30,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,606 |
| 支払利息 | 11,129 | 12,110 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 4,430 | 3,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22,238 | 109,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,970,150 | 2,893,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,588 | -237,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,034,740 | -2,952,811 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,412,918 | -1,326,651 |
| その他 | -972,185 | -517,360 |
| 小計 | -4,116,907 | -2,215,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,221 | 3,560 |
| 利息の支払額 | -10,902 | -11,687 |
| 法人税等の支払額 | -836,972 | -739,225 |
| 法人税等の還付額 | 408,531 | 1,201,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,553,029 | -1,761,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,554 | -239,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,232 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -123,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -105,932 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,028 | -1,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 410 | 290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236,748 | -85,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146,369 | 166,340 |
| その他 | -65,693 | -180,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,243 | -527,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,596 | -737,746 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -137,904 | -106,474 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -51,182 | -52,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,840 | 2,244 |
| 配当金の支払額 | -325,312 | -252,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,726 | -896,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,406,547 | -3,186,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,143 | 4,371,355 |
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