四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -212,617 | -1,023,782 |
減価償却費 | 760,644 | 682,185 |
減損損失 | 10,041 | 59,911 |
のれん償却額 | 2,567 | 60,005 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20,856 | 20,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,232 | 91 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -32,380 | -24,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,150 | 30,691 |
受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,606 |
支払利息 | 11,129 | 12,110 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 4,430 | 3,000 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22,238 | 109,658 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,970,150 | 2,893,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -270,588 | -237,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,034,740 | -2,952,811 |
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | -1,412,918 | -1,326,651 |
その他 | -972,185 | -517,360 |
小計 | -4,116,907 | -2,215,569 |
利息及び配当金の受取額 | 3,221 | 3,560 |
利息の支払額 | -10,902 | -11,687 |
法人税等の支払額 | -836,972 | -739,225 |
法人税等の還付額 | 408,531 | 1,201,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,553,029 | -1,761,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -485,554 | -239,918 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 42,232 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -123,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -105,932 |
長期貸付けによる支出 | -2,028 | -1,050 |
長期貸付金の回収による収入 | 410 | 290 |
差入保証金の差入による支出 | -236,748 | -85,872 |
差入保証金の回収による収入 | 146,369 | 166,340 |
その他 | -65,693 | -180,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,243 | -527,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,050,000 | -1,700,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -750,596 | -737,746 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -137,904 | -106,474 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -51,182 | -52,519 |
自己株式の取得による支出 | -117 | - |
自己株式の売却による収入 | 4,840 | 2,244 |
配当金の支払額 | -325,312 | -252,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,726 | -896,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,406,547 | -3,186,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,143 | 4,371,355 |