はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -305,784 | -212,617 |
| 減価償却費 | 870,575 | 760,644 |
| 減損損失 | 29,106 | 10,041 |
| のれん償却額 | 2,567 | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,273 | 20,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,573 | -3,232 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -50,895 | -32,380 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 26,482 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,351 | 25,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -5,452 |
| 支払利息 | 20,955 | 11,129 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 1,680 | 4,430 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -61,154 | 22,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,427,776 | 1,970,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715,896 | -270,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,969,151 | -4,034,740 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,226,871 | -1,412,918 |
| その他 | -1,083,090 | -972,185 |
| 小計 | -3,055,683 | -4,116,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,471 | 3,221 |
| 利息の支払額 | -21,267 | -10,902 |
| 法人税等の支払額 | -1,151,781 | -836,972 |
| 法人税等の還付額 | － | 408,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,225,260 | -4,553,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,587 | -485,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,415 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | -2,028 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 770 | 410 |
| 差入保証金の差入による支出 | -314,192 | -236,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,634 | 146,369 |
| その他 | -80,793 | -65,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,880 | -643,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165,298 | -750,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188,739 | -137,904 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -50,945 | -51,182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,344 | 4,840 |
| 配当金の支払額 | -253,112 | -325,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,621 | 789,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,437,762 | -4,406,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,091 | 2,503,143 |
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