四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -305,784 | -212,617 |
減価償却費 | 870,575 | 760,644 |
減損損失 | 29,106 | 10,041 |
のれん償却額 | 2,567 | 2,567 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -34,273 | 20,856 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,573 | -3,232 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -50,895 | -32,380 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 26,482 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,351 | 25,150 |
受取利息及び受取配当金 | -5,486 | -5,452 |
支払利息 | 20,955 | 11,129 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 1,680 | 4,430 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -61,154 | 22,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,427,776 | 1,970,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -715,896 | -270,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,969,151 | -4,034,740 |
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | -1,226,871 | -1,412,918 |
その他 | -1,083,090 | -972,185 |
小計 | -3,055,683 | -4,116,907 |
利息及び配当金の受取額 | 3,471 | 3,221 |
利息の支払額 | -21,267 | -10,902 |
法人税等の支払額 | -1,151,781 | -836,972 |
法人税等の還付額 | - | 408,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,225,260 | -4,553,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -758,587 | -485,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 148,415 | - |
長期貸付けによる支出 | -200 | -2,028 |
長期貸付金の回収による収入 | 770 | 410 |
差入保証金の差入による支出 | -314,192 | -236,748 |
差入保証金の回収による収入 | 45,634 | 146,369 |
その他 | -80,793 | -65,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,880 | -643,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 2,050,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300,130 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,165,298 | -750,596 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188,739 | -137,904 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -50,945 | -51,182 |
自己株式の取得による支出 | - | -117 |
自己株式の売却による収入 | 3,344 | 4,840 |
配当金の支払額 | -253,112 | -325,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,621 | 789,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,437,762 | -4,406,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,091 | 2,503,143 |