はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,295 | -305,784 |
| 減価償却費 | 980,116 | 870,575 |
| 減損損失 | 30,538 | 29,106 |
| のれん償却額 | 2,567 | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,788 | -34,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11,573 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27,218 | -50,895 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,587 | 29,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,214 | -5,486 |
| 支払利息 | 35,481 | 20,955 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 133,405 | 1,680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,665 | -61,154 |
| リース解約益 | -46,451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,729,168 | 2,427,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,764 | -715,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,612,677 | -2,969,151 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,064,635 | -1,226,871 |
| その他 | -555,095 | -1,083,090 |
| 小計 | -2,647,027 | -3,055,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,666 | 3,471 |
| 利息の支払額 | -34,917 | -21,267 |
| 法人税等の支払額 | -122,021 | -1,151,781 |
| 法人税等の還付額 | 553,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,246,880 | -4,225,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730,873 | -758,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | 148,415 |
| 関係会社の整理による収入 | 253,221 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -520 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 460 | 770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -403,084 | -314,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,166 | 45,634 |
| その他 | -32,101 | -80,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,731 | -957,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,660 | -2,165,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -289,258 | -188,739 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -50,945 | -50,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,100 | 3,344 |
| 配当金の支払額 | -252,008 | -253,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,795 | -1,254,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,621,407 | -6,437,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,494 | 2,672,091 |
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