はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -913,796 | -217,295 |
| 減価償却費 | 903,778 | 980,116 |
| 減損損失 | － | 30,538 |
| のれん償却額 | － | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,363 | 12,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -27,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,761 | 33,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,868 | -17,214 |
| 支払利息 | 32,077 | 35,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,624 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 139,278 | 133,405 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,135 | 13,665 |
| リース解約益 | － | -46,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,579,158 | 1,729,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,576 | -77,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,194,374 | -3,612,677 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,278,631 | -1,064,635 |
| その他 | -1,105,820 | -555,095 |
| 小計 | -3,158,745 | -2,647,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,535 | 3,666 |
| 利息の支払額 | -31,900 | -34,917 |
| 法人税等の支払額 | -927,704 | -122,021 |
| 法人税等の還付額 | － | 553,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,114,814 | -2,246,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701,499 | -1,730,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 33,000 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 253,221 |
| 長期貸付けによる支出 | -460 | -520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | 460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -364,507 | -403,084 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,150 | 108,166 |
| その他 | -102,764 | -32,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,151 | -1,771,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,908 | -1,011,660 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299,318 | -289,258 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -50,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,732 | 1,100 |
| 配当金の支払額 | -324,436 | -252,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,011 | -602,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,180,978 | -4,621,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,576,536 | 2,687,494 |
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