四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -214,950 | -913,796 |
| 減価償却費 | 878,749 | 903,778 |
| のれん償却額 | 7,875 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38,971 | -34,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,728 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -1,129 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,037 | -18,868 |
| 支払利息 | 40,621 | 32,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108,056 | 41,624 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 53,344 | 139,278 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,363 | 10,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995,499 | 2,579,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,067,585 | -346,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265,622 | -3,194,374 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -885,824 | -1,278,631 |
| その他 | -1,018,139 | -1,105,820 |
| 小計 | -1,388,160 | -3,158,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,551 | 3,535 |
| 利息の支払額 | -39,987 | -31,900 |
| 法人税等の支払額 | -894,576 | -927,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,173 | -4,114,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,498 | -701,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -310 | -460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162,846 | -364,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230,882 | 165,150 |
| その他 | -439,184 | -102,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,646 | -986,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,204 | -662,908 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279,369 | -299,318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,320 | 6,732 |
| 配当金の支払額 | -250,684 | -324,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,937 | -80,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,485,757 | -5,180,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157,812 | 2,576,536 |