四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -214,950 | -913,796 |
減価償却費 | 878,749 | 903,778 |
のれん償却額 | 7,875 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -38,971 | -34,363 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | 2,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,728 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,317 | -1,129 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -41,950 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 26,761 |
受取利息及び受取配当金 | -19,037 | -18,868 |
支払利息 | 40,621 | 32,077 |
持分法による投資損益(△は益) | 108,056 | 41,624 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 53,344 | 139,278 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,363 | 10,135 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,995,499 | 2,579,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,067,585 | -346,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,265,622 | -3,194,374 |
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | -885,824 | -1,278,631 |
その他 | -1,018,139 | -1,105,820 |
小計 | -1,388,160 | -3,158,745 |
利息及び配当金の受取額 | 3,551 | 3,535 |
利息の支払額 | -39,987 | -31,900 |
法人税等の支払額 | -894,576 | -927,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,173 | -4,114,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,072,498 | -701,499 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17,500 |
長期貸付けによる支出 | -310 | -460 |
長期貸付金の回収による収入 | 510 | 430 |
差入保証金の差入による支出 | -162,846 | -364,507 |
差入保証金の回収による収入 | 230,882 | 165,150 |
その他 | -439,184 | -102,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,646 | -986,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -699,204 | -662,908 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279,369 | -299,318 |
自己株式の取得による支出 | - | -80 |
自己株式の売却による収入 | 1,320 | 6,732 |
配当金の支払額 | -250,684 | -324,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,937 | -80,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,485,757 | -5,180,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157,812 | 2,576,536 |