はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -284,465 | -214,950 |
| 減価償却費 | 694,084 | 878,749 |
| 減損損失 | 7,819 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44,991 | -38,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,228 | 67,728 |
| のれん償却額 | 11,812 | 7,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 784 | -1,317 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -41,950 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,529 | -19,037 |
| 支払利息 | 29,799 | 40,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 108,056 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 50,345 | 53,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,819 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68,363 | 20,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,898,710 | 1,995,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,162 | -1,067,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,592,487 | -1,265,622 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -940,482 | -885,824 |
| その他 | -146,106 | -1,018,139 |
| 小計 | -4,710,131 | -1,388,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,419 | 3,551 |
| 利息の支払額 | -29,698 | -39,987 |
| 法人税等の支払額 | -566,822 | -894,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,303,233 | -2,319,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,987 | -1,072,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,086 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,143 | -310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,029 | 510 |
| 差入保証金の差入による支出 | -425,192 | -162,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,739 | 230,882 |
| その他 | -233,131 | -439,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,772 | -1,438,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,414 | -699,204 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,057 | -279,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,280 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,320 |
| 配当金の支払額 | -251,785 | -250,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,463 | -727,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,737,543 | -4,485,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,776,066 | 3,038,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,523 | 3,157,812 |
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