はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -616,086 | -284,465 |
| 減価償却費 | 645,601 | 694,084 |
| 減損損失 | － | 7,819 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,712 | -44,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,619 | 65,228 |
| のれん償却額 | 12,504 | 11,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | 784 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -78,221 | -7,000 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -68,761 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,179 | -18,529 |
| 支払利息 | 39,205 | 29,799 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 50,939 | 50,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,819 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,113 | 68,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311,159 | 1,898,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701,486 | 426,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,231,819 | -6,592,487 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -829,213 | -940,482 |
| その他 | -263,144 | -146,106 |
| 小計 | -2,829,094 | -4,710,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,388 | 3,419 |
| 利息の支払額 | -38,228 | -29,698 |
| 法人税等の支払額 | -229,076 | -566,822 |
| 法人税等の還付額 | 976 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,092,034 | -5,303,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,052 | -363,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,086 |
| 長期貸付けによる支出 | -990 | -29,143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,380 | 2,029 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,168 | -425,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305,368 | 53,739 |
| その他 | -71,387 | -233,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,969 | -1,105,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,614 | -554,414 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,887 | -185,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -37,280 |
| 配当金の支払額 | -251,655 | -251,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,829 | 2,671,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,092,174 | -3,737,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,686,043 | 3,593,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593,869 | 3,038,523 |
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