はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,432,792 | -616,086 |
| 減価償却費 | 668,028 | 645,601 |
| 減損損失 | 450 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 684,635 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,086 | -7,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -148,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,499 | 65,619 |
| のれん償却額 | 12,920 | 12,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,027 | 2,387 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -83,895 | -78,221 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -68,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,234 | -19,179 |
| 支払利息 | 53,544 | 39,205 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 52,766 | 50,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,888 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,984 | 7,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275,637 | 1,311,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773,625 | -701,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,778,035 | -2,231,819 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -699,783 | -829,213 |
| その他 | -184,256 | -263,144 |
| 小計 | -2,028,328 | -2,829,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 3,388 |
| 利息の支払額 | -52,342 | -38,228 |
| 法人税等の支払額 | -139,970 | -229,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,217,088 | -3,092,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,488 | -287,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 881 |
| 長期貸付けによる支出 | -49,764 | -990 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,820 | 2,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,700 | -107,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,886 | 305,368 |
| その他 | -54,020 | -71,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,249 | -157,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,714 | -679,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,839 | -110,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
| 配当金の支払額 | -250,657 | -251,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,769 | 157,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,206,567 | -3,092,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,920,089 | 3,713,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713,522 | 3,593,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
