はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -908,375 | -3,135,480 |
| 減価償却費 | 568,359 | 520,704 |
| 減損損失 | 35,899 | 146,598 |
| のれん償却額 | 57,437 | 57,437 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -48,367 | -123,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 41,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,282 | 25,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,076 | -5,889 |
| 支払利息 | 9,572 | 11,321 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,791 | 1,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495,624 | 2,295,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,902 | -744,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,870,166 | -4,293,775 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,586,972 | -1,873,029 |
| その他 | -604,824 | -255,694 |
| 小計 | -3,352,348 | -7,330,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 3,588 |
| 利息の支払額 | -9,255 | -11,302 |
| 法人税等の支払額 | -333,683 | -102,206 |
| 法人税等の還付額 | 304,184 | 277,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,387,270 | -7,162,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 5,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,517 | -499,784 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,790 | -20,000 |
| 事業譲渡による収入 | 150,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -329 | -9,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 510 | 1,675 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,009 | -7,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,511 | 88,689 |
| その他 | -172,564 | -244,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,688 | -685,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,590 | -861,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,743 | -18,012 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -51,658 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 880 | 2,420 |
| 配当金の支払額 | -252,491 | -252,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,602 | 5,170,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,030,561 | -2,678,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,522 | 9,428,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
