四半期報告書-第47期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -908,375 | -3,135,480 |
減価償却費 | 568,359 | 520,704 |
減損損失 | 35,899 | 146,598 |
のれん償却額 | 57,437 | 57,437 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -48,367 | -123,870 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -210 | -503 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | 41,175 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,282 | 25,971 |
受取利息及び受取配当金 | -6,076 | -5,889 |
支払利息 | 9,572 | 11,321 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 19,791 | 1,480 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,495,624 | 2,295,415 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517,902 | -744,888 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,870,166 | -4,293,775 |
経費支払手形・未払金の増減額(△は減少) | -1,586,972 | -1,873,029 |
その他 | -604,824 | -255,694 |
小計 | -3,352,348 | -7,330,026 |
利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 3,588 |
利息の支払額 | -9,255 | -11,302 |
法人税等の支払額 | -333,683 | -102,206 |
法人税等の還付額 | 304,184 | 277,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,387,270 | -7,162,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 5,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -633,517 | -499,784 |
関係会社貸付けによる支出 | -3,790 | -20,000 |
事業譲渡による収入 | 150,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -329 | -9,280 |
長期貸付金の回収による収入 | 510 | 1,675 |
差入保証金の差入による支出 | -48,009 | -7,488 |
差入保証金の回収による収入 | 125,511 | 88,689 |
その他 | -172,564 | -244,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,688 | -685,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 6,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -975,590 | -861,353 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,743 | -18,012 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -51,658 | - |
自己株式の売却による収入 | 880 | 2,420 |
配当金の支払額 | -252,491 | -252,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,602 | 5,170,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,030,561 | -2,678,115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,522 | 9,428,830 |