営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は42億2千5百万円(前年同四半期比88.1%増)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が29億6千9百万円あったことや、経費支払手形・未払金の減少額が12億2千6百万円あったことなどによるものであります。

2016/11/09 16:24