はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -769,883 | -1,183,785 |
| 減価償却費 | 298,047 | 250,625 |
| 減損損失 | 33,688 | 15,765 |
| のれん償却額 | 57,437 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,497 | -2,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | -217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -71,247 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,393 | 15,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,442 | -6,580 |
| 支払利息 | 18,942 | 17,926 |
| 受取補償金 | -200,000 | － |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,734 | 3,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17,422 | 460,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,959,928 | 1,612,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206,858 | -1,265,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,224,904 | -778,667 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -1,076,897 | -633,058 |
| その他 | -558,125 | -1,131,072 |
| 小計 | -1,327,038 | -2,626,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 4,215 |
| 利息の支払額 | -18,942 | -17,738 |
| 補償金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,501 | -123,312 |
| 法人税等の還付額 | 981 | 7,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,407 | -2,756,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,212 | -387,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,761 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321,753 | -165,370 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 38,315 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,190 | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -610 | -620 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,514 | 710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,518 | -7,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243,929 | 197,391 |
| その他 | -87,689 | 66,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,769 | -268,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,503,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,871 | -1,758,718 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,430 | -1,191 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -174,784 | -175,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -15 |
| 配当金の支払額 | -712 | -233,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,852 | -2,168,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861,028 | -5,193,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,616,577 | 9,423,563 |
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