はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,183,785 | -1,004,807 |
| 減価償却費 | 250,625 | 289,553 |
| 減損損失 | 15,765 | 22,395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | 1,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,093 | 73,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -763 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,701 | 12,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,580 | -9,519 |
| 支払利息 | 17,926 | 17,339 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 3,734 | 37,202 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 460,526 | 2,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,612,400 | 1,809,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,265,893 | -1,431,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,667 | -796,322 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -633,058 | -962,000 |
| その他 | -1,230,166 | -834,268 |
| 小計 | -2,626,945 | -2,773,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,215 | 7,402 |
| 利息の支払額 | -17,738 | -17,595 |
| 法人税等の支払額 | -123,312 | -149,314 |
| 法人税等の還付額 | 7,251 | 1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,530 | -2,932,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,505 | -174,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,370 | -76,593 |
| 信託受益権の売却による収入 | 38,315 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -620 | -980 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 710 | 1,634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,278 | -40,619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197,391 | 29,636 |
| その他 | 66,354 | -14,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,002 | -295,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,758,718 | -1,675,670 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,191 | -1,483 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -175,453 | -29,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -233,102 | -252,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,480 | -1,959,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,193,013 | -5,187,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,423,563 | 8,639,557 |
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