はるやま HD（7416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,004,807 | -2,010,712 |
| 減価償却費 | 289,553 | 334,643 |
| 減損損失 | 22,395 | 15,131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 4,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,018 | 74,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -763 | 586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,455 | -10,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,519 | -15,394 |
| 支払利息 | 17,339 | 23,295 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 37,202 | 34,847 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,687 | 10,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,809,258 | 1,829,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,431,165 | -1,912,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796,322 | -406,716 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | -962,000 | -734,360 |
| その他 | -834,268 | -612,494 |
| 小計 | -2,773,921 | -3,370,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,402 | 5,335 |
| 利息の支払額 | -17,595 | -23,676 |
| 法人税等の支払額 | -149,314 | -58,964 |
| 法人税等の還付額 | 1,212 | 30,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,932,215 | -3,417,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,571 | -316,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,593 | -264,252 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -980 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,634 | 1,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,619 | -77,614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,636 | 57,728 |
| その他 | -14,005 | -48,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,500 | -668,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,095,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675,670 | -1,593,682 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,483 | -1,467 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -29,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -243,181 |
| 配当金の支払額 | -252,842 | -319,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,326 | 37,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,187,042 | -4,048,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,639,557 | 6,502,523 |
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