営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は3,945億50百万円(前年同四半期比104.5%)、営業利益は174億27百万円(前年同四半期比119.7%)、経常利益は191億17百万円(前年同四半期比117.9%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は133億66百万円(前年同四半期比118.9%)となりました。
また、当社グループの経営指標として重要視しておりますEBITDA(※)は、305億85百万円(前年同四半期比121.3%)となりました。

2020/02/07 16:30

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

2.当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱が、アイ・ティー・エックス㈱(合併消滅前)の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス㈱の運転資金を調達するために締結した金銭消費貸借契約(2014年12月24日付締結)を、有利子負債の削減による財務体質の強化を目的として2018年3月27日付にてリファイナンス(借換)し、金銭消費貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースの営業利益が2回連続で赤字とならないこと。
(2)2018年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースでの純資産の部が、直前の各事業年度における借入人の連結ベースでの純資産の部の70%以上であること。

2020/02/07 16:30