キャッシュ・フローの状況
2025年5月7日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 440億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -371億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 238億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,501 | -3,374 | 1,398 | 2,127 | -498 | 13,938 | 2Q | 13,148 | -4,088 | -9,510 | 9,060 | -1,091 | 9,961 | 3Q | 15,180 | -4,875 | -11,593 | 10,305 | -1,848 | 9,123 | 通期 | 21,496 | -5,921 | -13,186 | 15,575 | -2,617 | 12,765 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,323 | -1,873 | 933 | 1,450 | -1,563 | 15,129 | 2Q | 9,814 | -2,594 | -11,464 | 7,220 | -2,129 | 8,511 | 3Q | 13,200 | -4,231 | -13,392 | 8,969 | -3,539 | 8,348 | 通期 | 20,393 | -30,616 | 3,734 | -10,223 | -4,654 | 6,275 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,355 | 393 | -422 | 6,748 | -1,263 | 12,601 | 2Q | 16,681 | -614 | -11,225 | 16,067 | -2,117 | 11,117 | 3Q | 15,768 | -1,342 | -10,561 | 14,426 | -3,403 | 10,142 | 通期 | 25,582 | -1,718 | -19,075 | 23,864 | -4,211 | 10,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,784 | -880 | -1,260 | 2,904 | -836 | 12,633 | 2Q | 14,082 | -1,481 | -10,096 | 12,601 | -1,706 | 13,497 | 3Q | 12,534 | -8,866 | -5,471 | 3,668 | -3,365 | 9,172 | 通期 | 28,789 | -12,820 | -6,152 | 15,969 | -6,573 | 20,733 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,295 | -1,712 | -1,143 | 6,583 | -1,353 | 25,739 | 2Q | 24,872 | -2,058 | -20,415 | 22,814 | -2,528 | 22,409 | 3Q | 28,747 | -17,095 | -14,813 | 11,652 | -3,776 | 17,270 | 通期 | 38,866 | -17,688 | -24,283 | 21,178 | -4,131 | 17,174 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,203 | -3,015 | -13,269 | 22,188 | -1,883 | 26,168 | 通期 | 41,702 | -6,607 | -34,056 | 35,095 | -6,822 | 18,513 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,299 | -11,449 | -5,575 | 10,850 | -10,282 | 23,742 | 通期 | 42,895 | 9,029 | -19,964 | 51,924 | -12,850 | 51,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18,122 | -6,069 | -16,361 | 12,053 | -1,483 | 47,487 | 通期 | 34,613 | -81,260 | 30,618 | -46,647 | -10,724 | 35,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39,595 | -9,773 | -27,937 | 29,822 | -2,158 | 38,495 | 通期 | 58,197 | -14,135 | -45,803 | 44,062 | -6,905 | 34,960 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,102 | -25,092 | 29,738 | -7,990 | -2,869 | 56,674 | 通期 | 44,078 | -37,172 | 23,858 | 6,906 | -10,319 | 65,664 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 155億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -102億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 238億6400万
- 2019年3月（連） -33.08%
- 159億6900万
- 2020年3月（連） +32.62%
- 211億7800万
- 2021年3月（連） +65.71%
- 350億9500万
- 2022年3月（連） +47.95%
- 519億2400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -466億4700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 440億6200万
- 2025年3月（連） -84.33%
- 69億600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.73%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- 5.1%
- 2019年3月（連）
- 5.61%
- 2020年3月（連）
- 7.42%
- 2021年3月（連）
- 7.97%
- 2022年3月（連）
- 7.59%
- 2023年3月（連）
- 5.53%
- 2024年3月（連）
- 7.64%
- 2025年3月（連）
- 5.16%