キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,243 | 23,294 |
減価償却費 | 9,004 | 12,318 |
減損損失 | 916 | 1,426 |
のれん償却額 | 2,843 | 2,877 |
負ののれん発生益 | -682 | -28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 595 | 724 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 231 | -1,446 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 355 | 1,430 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | 32 | -28 |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 55 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -192 |
支払利息 | 387 | 750 |
売上債権の増減額(△は増加) | 203 | 19,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,119 | 3,982 |
未収入金の増減額(△は増加) | -140 | 828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,261 | -8,508 |
未払費用の増減額(△は減少) | 61 | -745 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 106 | -140 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,631 | -3,869 |
前受収益の増減額(△は減少) | 960 | -812 |
その他 | 1,572 | -845 |
小計 | 37,196 | 50,749 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 208 |
利息の支払額 | -497 | -863 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,966 | -11,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,789 | 38,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,387 | -3,611 |
無形固定資産の取得による支出 | -594 | -844 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,986 | -14,353 |
投資有価証券の売却による収入 | 273 | 1,146 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,077 | -56 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,361 | -758 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 496 | 313 |
その他 | 816 | 476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,820 | -17,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | 5,126 |
長期借入れによる収入 | 11,460 | 6,120 |
長期借入金の返済による支出 | -15,227 | -30,336 |
自己株式の取得による支出 | -1,712 | -1,359 |
自己株式の売却による収入 | 368 | 568 |
配当金の支払額 | -1,662 | -1,867 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | -354 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,493 |
その他 | 384 | 313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,152 | -24,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,769 | -3,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,733 | 17,174 |