有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,294 | 63,806 |
| 減価償却費 | 12,318 | 11,953 |
| 減損損失 | 1,426 | 889 |
| のれん償却額 | 2,877 | 2,988 |
| 負ののれん発生益 | -28 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -28,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 724 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -1,517 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | -367 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | -28 | 181 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | -72 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -417 |
| 支払利息 | 750 | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,808 | 2,604 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,982 | -4,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 828 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,508 | 2,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -745 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,869 | 1,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -276 | 1,567 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -812 | -1,290 |
| その他 | -483 | -1,048 |
| 小計 | 50,749 | 51,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 433 |
| 利息の支払額 | -863 | -722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,228 | -9,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,866 | 41,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,611 | -4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -844 | -948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,353 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,146 | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | -594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -758 | -1,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 351 |
| その他 | 476 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,688 | -6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,126 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,120 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,336 | -24,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,359 | -5,932 |
| 自己株式の売却による収入 | 568 | 670 |
| ストックオプションの行使による収入 | 438 | 1,575 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10,015 |
| 配当金の支払額 | -1,867 | -2,092 |
| リース債務の返済による支出 | -2,493 | -2,384 |
| その他 | -470 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,283 | -34,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,558 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,174 | 18,513 |
