有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,806 | 38,705 |
減価償却費 | 11,953 | 13,483 |
減損損失 | 889 | 375 |
のれん償却額 | 2,988 | 2,781 |
負ののれん発生益 | - | -187 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,510 | -111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 887 | -1,473 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,517 | -830 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -367 | -69 |
入会促進引当金の増減額(△は減少) | 181 | - |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 96 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,145 |
受取利息及び受取配当金 | -417 | -364 |
支払利息 | 626 | 602 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | 815 |
投資有価証券売却損 | - | 2,791 |
関係会社株式売却益 | - | -6,526 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,604 | 2,265 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,124 | -1,096 |
未収入金の増減額(△は増加) | -688 | 2,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,482 | 1,805 |
未払費用の増減額(△は減少) | -156 | -292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58 | -336 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,720 | -1,638 |
預り金の増減額(△は減少) | 297 | 129 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,567 | 615 |
前受収益の増減額(△は減少) | -1,290 | -456 |
その他 | -1,349 | 1,462 |
小計 | 51,743 | 55,647 |
利息及び配当金の受取額 | 433 | 386 |
利息の支払額 | -722 | -646 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,751 | -12,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,702 | 42,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -12,328 |
無形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,029 |
投資有価証券の売却による収入 | 308 | 17,655 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594 | -815 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 7,241 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,684 | -1,995 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 351 | 535 |
その他 | -5 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | 9,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -5,352 |
長期借入れによる収入 | 8,900 | 16,376 |
長期借入金の返済による支出 | -24,462 | -28,792 |
自己株式の取得による支出 | -5,932 | -2,246 |
自己株式の売却による収入 | 670 | 655 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,575 | 879 |
社債の償還による支出 | -10,015 | - |
配当金の支払額 | -2,092 | -2,386 |
リース債務の返済による支出 | -2,384 | -2,867 |
非支配株主からの払込による収入 | - | 3,864 |
その他 | -14 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,056 | -19,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 530 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,338 | 32,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,513 | 51,004 |